Storniranje izlaznih dokumenata

Uvod

Kada je u pitanju storniranje izlaznih dokumenata koji se nalaze na SEFu, razlikujemo nekoliko situacija:

Storniranje dokumenata koji su poslati na SEF iz Svere i nisu u statusu "Storniran" na SEFu,
Storniranje dokumenata koji su stornirani direktno na portalu ali nisu stornirani u Sveri,
Storniranje dokumenata koji se nalaze na SEFu i nisu poslati iz Svere (urađeni su ručno na SEFu ili su poslati iz nekog drugog softvera).

Imajući u vidu prethodno navedene situacije, procedura storniranja se blago razlikuje.

Storniranje dokumenata poslatih na SEF iz Svere koji nisu u statusu "Storniran" na SEFu

Procedura za storniranje izlaznih dokumenata u ovoj situaciji je sledeća:

Otvoriti listu faktura, listu dokumenata finansijskog prometa ili listu povrata (u zavisnosti od toga koji dokument se stornira),
Kliknuti na dugme "Pregled" i pronaći dokument koji se stornira,
Proveriti da li je dokument proknjižen. Ako nije, proknjižiti ga. Dokument mora biti proknjižen pre pokretanja akcije za storniranje dokumenta,
Proveriti SEF status dokumenta u koloni "E-račun status". Da bi dokument mogao da se stornira, mora biti u statusu "Prihvaćeno", "Odbijeno" ili "Poslato". Ako se ne nalazi u jednom od ovih statusa, pokrenuti akciju za osvežavanje statusa. Ako se dokument sada nalazi u jednom od tri prethodno navedena statusa, možete nastaviti sa daljim koracima.
Pronaći kolonu "Storno Razlog" i upisati razlog za storniranje dokumenta. Ukoliko ovo polje ostane prazno, kao razlog storniranja će biti upisano "Storno zbog greške.",

Obeležiti dokument koji se stornira klikom na taj red,
U okviru zaglavlja "E faktura", izabrati akciju "Storno dokumenta" i kliknuti na dugme "Izvrši" (takođe u okviru zaglavlja "E faktura"),
Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da stornirate odabrana dokumenta. Ako jeste, kliknite na opciju "Yes",
Nakon par trenutaka, ukoliko je storniranje bilo uspešno, program će prikazati poruku "Uspešna obrada podataka". Kliknite na dugme "Ok". Kao rezultat ove akcije, dokument je na SEFu dobio status "Storniran". Takođe, program je generisao 2 nova dokumenta. Minusni (storno) dokument iste vrste (ako je stornirana faktura, kreirana je minusna faktura. Ako je storniran avansni račun, kreiran je minusni avansni račun...) i dokument "PDV umanjenje" koji se nalazi u dokumentima finansijskog prometa.
Otvoriti minusni (storno) dokument. Ovaj dokument će imati identičan "Izvorni broj" kao dokument koji je storniran i po njemu ga možete pronaći. Popuniti polja "Vrsta evidencije" i "POPDV" i eventualno polje "Vrsta knjiženja" ako program nije automatski popunio ovo polje sa odgovarajućom šemom knjiženja. Po potrebi, izmeniti i neki drugi podatak i proknjižiti dokument.
Dokument "PDV umanjenje" se knjiži kada se od kupca dobije potvrda da nisu koristili PDV po storniranom dokumentu. Ovaj dokument se nalazi na listi dokumenata finansijskog prometa. Po potrebi, prilagoditi podatke u dokumentu pre knjiženja i kada završite sa izmenama proknjižiti dokument,
Knjiženjem "PDV umanjenja" je procedura storniranja jednog dokumenta završena. Kao kontrolu, treba proveriti Knjigu izlaznih računa (KIR) kao i kartice konta (obavezno proknjižiti finansijske naloge dokumenata pre provere kako biste videli promene na kontima). Oba dokumenta koja su generisana pokretanjem akcije storniranja (Minsuni (storno) dokument i PDV umanjenje) bi trebalo da "anuliraju" promene izazvane originalnim dokumentom.

Storniranje dokumenata koji su stornirani direktno na portalu ali nisu stornirani u Sveri

Procedura za storniranje izlaznih dokumenata u ovoj situaciji je sledeća:

Otvoriti listu faktura, listu dokumenata finansijskog prometa ili listu povrata (u zavisnosti od toga koji dokument se stornira),
Kliknuti na dugme "Pregled" i pronaći dokument koji se stornira,
Proveriti da li je dokument proknjižen. Ako nije, proknjižiti ga. Dokument mora biti proknjižen pre pokretanja akcije za storniranje dokumenta,
Proveriti SEF status dokumenta u koloni "E-račun status". Ako status dokumenta nije "Storniran", pokrenuti akciju za osvežavanje statusa. Ako se dokument sada nalazi u statusu "Storniran", možete nastaviti sa daljim koracima.

Obeležiti dokument koji se stornira klikom na taj red,
U okviru zaglavlja "Dokument", izabrati akciju "Storno-storno dokumenta" i kliknuti na dugme "Izvrši" (takođe u okviru zaglavlja "Dokument"),
Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da stornirate odabrana dokumenta. Ako jeste, kliknite na opciju "Yes",
Nakon par trenutaka, ukoliko je storniranje bilo uspešno, program će prikazati poruku "Uspešna obrada podataka". Kliknite na dugme "Ok". Kao rezultat ove akcije, program je generisao 2 nova dokumenta. Minusni (storno) dokument iste vrste (ako je stornirana faktura, kreirana je minusna faktura. Ako je storniran avansni račun, kreiran je minusni avansni račun...) i dokument "PDV umanjenje" koji se nalazi u dokumentima finansijskog prometa.
Otvoriti minusni (storno) dokument. Ovaj dokument će imati identičan "Izvorni broj" kao dokument koji je storniran i po njemu ga možete pronaći. Popuniti polja "Vrsta evidencije" i "POPDV" i eventualno polje "Vrsta knjiženja" ako program nije automatski popunio ovo polje sa odgovarajućom šemom knjiženja. Po potrebi, izmeniti i neki drugi podatak i proknjižiti dokument.
Dokument "PDV umanjenje" se knjiži kada se od kupca dobije potvrda da nisu koristili PDV po storniranom dokumentu. Ovaj dokument se nalazi na listi dokumenata finansijskog prometa. Po potrebi, prilagoditi podatke u dokumentu pre knjiženja i kada završite sa izmenama proknjižiti dokument,
Knjiženjem "PDV umanjenja" je procedura storniranja jednog dokumenta završena. Kao kontrolu, treba proveriti Knjigu izlaznih računa (KIR) kao i kartice konta (obavezno proknjižiti finansijske naloge dokumenata pre provere kako biste videli promene na kontima). Oba dokumenta koja su generisana pokretanjem akcije storniranja (Minsuni (storno) dokument i PDV umanjenje) bi trebalo da "anuliraju" promene izazvane originalnim dokumentom.

Storniranje dokumenata koji se nalaze na SEFu i nisu poslati iz Svere (urađeni su ručno na SEFu ili su poslati iz nekog drugog softvera)

Procedura za storniranje izlaznih dokumenata u ovoj situaciji je sledeća:

Kako u ovim situacijama ne postoji veza između Svere i samog dokumenta na SEFu, pre nego što se započne proces storniranja u Sveri, potrebno je stornirati dokument direktno na portalu (ako nije prethodno storniran).
Nakon storniranja dokumenta direktno na samom portalu, otvoriti listu faktura, listu dokumenata finansijskog prometa ili listu povrata (u zavisnosti od toga koji dokument se stornira),
Kliknuti na dugme "Pregled" i pronaći dokument koji se stornira,
Proveriti da li je dokument proknjižen. Ako nije, proknjižiti ga. Dokument mora biti proknjižen pre pokretanja akcije za storniranje dokumenta,

Obeležiti dokument koji se stornira klikom na taj red,
U okviru zaglavlja "Dokument", izabrati akciju "Storno-storno dokumenta" i kliknuti na dugme "Izvrši" (takođe u okviru zaglavlja "Dokument"),
Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da stornirate odabrana dokumenta. Ako jeste, kliknite na opciju "Yes",
Nakon par trenutaka, ukoliko je storniranje bilo uspešno, program će prikazati poruku "Uspešna obrada podataka". Kliknite na dugme "Ok". Kao rezultat ove akcije, program je generisao 2 nova dokumenta. Minusni (storno) dokument iste vrste (ako je stornirana faktura, kreirana je minusna faktura. Ako je storniran avansni račun, kreiran je minusni avansni račun...) i dokument "PDV umanjenje" koji se nalazi u dokumentima finansijskog prometa.
Otvoriti minusni (storno) dokument. Ovaj dokument će imati identičan "Izvorni broj" kao dokument koji je storniran i po njemu ga možete pronaći. Popuniti polja "Vrsta evidencije" i "POPDV" i eventualno polje "Vrsta knjiženja" ako program nije automatski popunio ovo polje sa odgovarajućom šemom knjiženja. Po potrebi, izmeniti i neki drugi podatak i proknjižiti dokument.
Dokument "PDV umanjenje" se knjiži kada se od kupca dobije potvrda da nisu koristili PDV po storniranom dokumentu. Ovaj dokument se nalazi na listi dokumenata finansijskog prometa. Po potrebi, prilagoditi podatke u dokumentu pre knjiženja i kada završite sa izmenama proknjižiti dokument,
Knjiženjem "PDV umanjenja" je procedura storniranja jednog dokumenta završena. Kao kontrolu, treba proveriti Knjigu izlaznih računa (KIR) kao i kartice konta (obavezno proknjižiti finansijske naloge dokumenata pre provere kako biste videli promene na kontima). Oba dokumenta koja su generisana pokretanjem akcije storniranja (Minsuni (storno) dokument i PDV umanjenje) bi trebalo da "anuliraju" promene izazvane originalnim dokumentom.