Knjižno zaduženje - kupci (Dokument o povećanju)

Klikom na stavku menija Knjigovodstvo > Finansijski promet > Unos otvara se maska za unos dokumenata finansijskog prometa. U polju Vrsta dokumenta u padajućem meniju treba izabrati opciju Knjižno zaduženje - kupci.

Prilikom kreiranja Knjižnog zaduženja - kupci, potrebno je popuniti sledeća polja:

U zaglavlju dokumenta:

Radna jedinica – izabrati iz padajućeg menija radnu jedinicu za koju radimo knj. odobrenje.
Komitent – izabrati iz padajućeg menija.
Broj dokumenta – popuniti sa brojem dokumenta na koji se odnosi knj. zaduženje. Ako se zaduženje odnosi na dokumenta u periodu, upisati bilo koji drugi relevantan podatak pošto je ovo polje obavezno.
Datum knjiženja – na osnovu ovog datuma se kreira fin. nalog i upisuje se red u KIR (knjigu izlaznih računa).
Datum dok – na osnovu ovog datuma se određuje "Datum dospeća" na SEFu.
Datum prometa – program automatski predlaže tekući datum.
Datum plaćanja – program automatski predlaže tekući datum.
Nastanak PDV oba – veza sa poljem "Nastanak PDV obaveze za izdavaoca" na SEFu. Izabrati željenu opciju u zavisnosti od situacije. Default vrednost je "Datum izdavanja - zaračunavanje troškova".
Za e-Štampu – izabrati štampu dokumenta koja će otići kao prilog na SEF prilikom slanja.
Vrsta knjiženja – program sam popunjava na osnovu izabrane vrste dokumenta. U ovom polju može postojati više opcija koje se koriste u različitim situacijama. Konsultovati knjigovođu po potrebi.
Vrsta evidencije – kod knj. zaduženja - kupci, najčešće korišćena opcija je "Ispravka izlaza". Konsultovati knjigovođu po potrebi.
POPDV – iz padajućeg menija izabrati odgovarajuću POPDV šifru. Najčešće korišćena opcija je 3.5. Konsultovati knjigovođu po potrebi.
PDV kat – ako se knj. zaduženje izdaje sa nekom od PDV kategorija koje se odnose na oslobođenje poreza, izabrati odgovarajuću kategoriju (npr. AE20, AE10, O, E...). U suprotnom ostaviti prazno. Ako se popunjava ovo polje, obavezno popuniti i polje Sifra osn.
Sifra osn – nakon što se unese "PDV kat", izabrati odgovarajuću šifru osnova oslobođenja. Ako je polje "PDV kat" prazno, i ovo polje ostaviti praznim. Ako se popunjava ovo polje, obavezno popuniti i polje PDV kat.
Ref dat. od/Ref dat. do – ako se knj. zaduženje odnosi na fakture u periodu, popuniti oba polja. Polja Ref broj i ref vreme u tom slučaju ostaviti praznim.
Ref broj – ako se knj. zaduženje odnosi na pojedinačnu fakturu uneti broj dokumenta (broj pod kojim je dokument registrovan na SEFu). U tom slučaju, polja Ref dat. od/Ref dat. do ostaviti praznim. Ako se popunjava ovo polje, obavezno popuniti i polje Ref. vreme.
Ref. vreme – ako se knj. zaduženje odnosi na pojedinačnu fakturu uneti datum slanja dokumenta. Ako se popunjava ovo polje, obavezno popuniti i polje Ref broj.

U stavkama dokumenta:

Šifra – u padajućem meniju biramo šifru sa opisom Knjižno zaduženje.
Opis – popunjava se automatski. Izmeniti po želji.
Količina – preporučena je 1 kom.
Tar – iz padajućeg menija izabrati jednu od sledećih opcija:

001 – porez 20% sa pravom odbitka
002 – porez 10% sa pravom odbitka
007 – porez 20% bez prava na odbitak
008 – porez 10% bez prava na odbitak
010 – bez poreza

Cena – popunjava se jedinična cena koštanja bez PDV-a. Ako popunjavate ovo polje, nije potrebno popunjavati i polje Vrednost. Izračunaće se automatski u odnosu na izabranu tarifu poreza.
Vrednost – uneti ukupnu vrednost reda sa uključenim PDV-om. Ako popunjavate ovo polje, nije potrebno popunjavati i polje Cena. Izračunaće se automatski u odnosu na izabranu tarifu poreza.

Primer 1. - Knjižno zaduženje - kupci (Dokument o povećanju) za pojedinačnu fakturu

Primer 2. - Knjižno zaduženje - kupci (Dokument o povećanju) za fakture u periodu