Knjižno odobrenje - kupci (Dokument o smanjenju)


Klikom na stavku menija Knjigovodstvo > Finansijski promet > Unos otvara se maska za unos dokumenata finansijskog prometa. U polju Vrsta dokumenta u padajućem meniju treba izabrati opciju Knjižno odobrenje - kupci.


Prilikom kreiranja Knjižnog odobrenja - kupci, potrebno je popuniti sledeća polja:

  • U zaglavlju dokumenta:
    • Radna jedinica – izabrati iz padajućeg menija radnu jedinicu za koju radimo knj. odobrenje.
    • Komitent – izabrati iz padajućeg menija.
    • Broj dokumenta – popuniti sa brojem dokumenta na koji se odnosi knj. odobrenje. Ako se odobrenje odnosi na dokumenta u periodu, upisati bilo koji drugi relevantan podatak pošto je ovo polje obavezno.
    • Datum knjiženja – na osnovu ovog datuma se kreira fin. nalog i upisuje se red u KIR (knjigu izlaznih računa).
    • Datum dok – program automatski predlaže tekući datum, prilagoditi po potrebi.
    • Datum prometa – program automatski predlaže tekući datum, prilagoditi po potrebi.
    • Datum plaćanja – ostaviti automatski predložen datum.
    • Za e-Štampu – izabrati štampu dokumenta koja će otići kao prilog na SEF prilikom slanja.
    • Vrsta knjiženja – program sam popunjava na osnovu izabrane vrste dokumenta. U ovom polju može postojati više opcija koje se koriste u različitim situacijama. Konsultovati knjigovođu po potrebi.
    • Vrsta evidencije –  kod knj. odobrenja - kupci, najčešće korišćena opcija je "Ispravka izlaza". Konsultovati knjigovođu po potrebi.
    • Dat. ugov./smanj – ovo polje je veza sa poljem "Datum smanjenja" na SEFu. Uneti odgovarajući datum.
    • Sif. dok veza – ako se knj. odobrenje odnosi na pojedinačnu fakturu, ili na fakture u periodu, ostaviti prazno. Ako se knj. odobrenje odnosi na avansni račun, izabrati opciju "Primljeni avansi"
    • Veza – ako se knj. odobrenje odnosi na pojedinačnu fakturu, ili na fakture u periodu, ostaviti prazno. Ako se knj. odobrenje odnosi na avansni račun, upisati Id avansa iz liste dokumenata finansijskog prometa (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje > kolona "Id")
    • POPDV – iz padajućeg menija izabrati odgovarajuću POPDV šifru. Najčešće korišćena opcija je 3.6. Konsultovati knjigovođu po potrebi.
    • PDV kat – ako se knj. odobrenje izdaje sa nekom od PDV kategorija koje se odnose na oslobođenje poreza, izabrati odgovarajuću kategoriju (npr. AE20, AE10, O, E...). U suprotnom ostaviti prazno. Ako se popunjava ovo polje, obavezno popuniti i polje Sifra osn.
    • Sifra osn – nakon što se unese "PDV kat", izabrati odgovarajuću šifru osnova oslobođenja. Ako je polje "PDV kat" prazno, i ovo polje ostaviti praznim. Ako se popunjava ovo polje, obavezno popuniti i polje PDV kat.
    • Ref dat. od/Ref dat. do – ako se knj. odobrenje odnosi na fakture u periodu, popuniti oba polja. Polja Ref broj i ref vreme u tom slučaju ostaviti praznim.
    • Ref broj – ako se knj. odobrenje odnosi na pojedinačnu fakturu ili na pojedinačni avans uneti broj dokumenta (broj pod kojim je dokument registrovan na SEFu). U tom slučaju, polja Ref dat. od/Ref dat. do ostaviti praznim. Ako se popunjava ovo polje, obavezno popuniti i polje Ref. vreme.
    • Ref. vreme – ako se knj. odobrenje odnosi na pojedinačnu fakturu ili na pojedinačni avans uneti datum slanja dokumenta. Ako se popunjava ovo polje, obavezno popuniti i polje Ref broj.
    • Van SEF-a – ako se knj. odobrenje odnosi na dokument koji nije registrovan na SEFu, štiklirati ovu opciju. U suprotnom, ostaviti ne štiklirano.


  • U stavkama dokumenta:
    • Šifra – u padajućem meniju biramo šifru sa opisom Knjižno odobrenje.
    • Opis – popunjava se automatski. Izmeniti po želji.
    • Količina –  preporučena je 1 kom.
    • Tar – iz padajućeg menija izabrati jednu od sledećih opcija:
      • 001 – porez 20% sa pravom odbitka
      • 002 – porez 10% sa pravom odbitka
      • 007 – porez 20% bez prava na odbitak
      • 008 – porez 10% bez prava na odbitak
      • 010 – bez poreza
    • Cena – popunjava se jedinična cena koštanja bez PDV-a. Unosi se sa minus(-) predznakom. Ako popunjavate ovo polje, nije potrebno popunjavati i polje Vrednost. Izračunaće se automatski u odnosu na izabranu tarifu poreza.
    • Vrednost – uneti ukupnu vrednost reda sa uključenim PDV-om. Unosi se sa minus(-) predznakom. Ako popunjavate ovo polje, nije potrebno popunjavati i polje Cena. Izračunaće se automatski u odnosu na izabranu tarifu poreza.


Primer 1. - Knjižno odobrenje - kupci (Dokument o smanjenju) za pojedinačnu fakturu koja je izdata na SEFu


Primer 2. - Knjižno odobrenje - kupci (Dokument o smanjenju) za pojedinačnu fakturu koja se ne nalazi na SEFu


Primer 3. - Knjižno odobrenje - kupci (Dokument o smanjenju) za fakture u periodu


Primer 4. - Knjižno odobrenje - kupci (Dokument o smanjenju) za pojedinačni avansni račun koji je izdat na SEFu


Primer 5. - Knjižno odobrenje - kupci (Dokument o smanjenju) za pojedinačni avansni račun koji se ne nalazi na SEFu